新台幣直直升,第4季升幅達1.53%,包括塑化、鋼鐵、觀光與食品業可望受惠,相對則不利電子等外銷產業,也牽動股市資金移轉,內需產業成資金避風港,包含統一、中鋼、台化、台灣高鐵等13檔受惠股,除基本面、題材面還有法人加碼護身,成為現階段台股焦點。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出,美國聯準會宣布升息後,美元指數不漲反跌,可謂利多出盡,讓非美貨幣股市鬆了一口氣,足以判斷國際資金並未因此大舉回流美元資產,對來年布局新興市場與基本面誘因仍有信心;而相較全年國際股市漲幅,台股今年漲幅15%相對落後,看好明年首季還有表現空間,盤面可望持續由傳產內需扮演主流。
台新投顧副總黃文清表示,國際資金持續匯入,是基於新台幣可能持續升值誘因,全球熱錢竄流,資金行情方興未艾,新台幣匯率已來到29.848元,累計第4季升值1.53%,幅度雖小於今年首季,但絕對金額已創4年來新高水位;市場情緒開始擔憂對電子外銷與金融壽險業的衝擊,相對地傳產內需股成為新台幣升值概念受惠股。
法人點名食品、塑化、鋼鐵、水泥、觀光旅類股,挑選主流族群與三大法人昨日與本周買超,包含統一、大成、佳格、卜蜂、中鋼、中鴻、台泥、台化、南亞、遠百與雄獅等13檔。
法人分析,食品大眾物資仰賴進口,商品主要內銷,成本相對減少,於消費端收款則是新台幣,沒有美元計價的匯損疑慮;鋼鐵、塑化、水泥若為上游族群,其鐵礦砂或石化原料也來自進口,營業成本是國外貨幣,將創造獲利空間;另觀光族群因幣值強升,提升旅遊消費力道。
黃文清指出,台灣內需市場雖小,但明年經濟表現與企業投資持續成長,大企業也持續轉型與調結構,發展與政府政策接近的新應用領域,儘管新台幣升值不利外銷,可能影響電子股近期買盤,但傳產股反因低基期、報價走揚與明年環保議題限產等題材而吸引資金,台股多頭格局不變,但資金輪動壓抑指數強勁反彈空間,短線上因而建議挑選有法人買盤護身的個股。