中美貿易戰降溫,台股連日反彈,5大外資聯手喊進跌深股拚反彈:德意志、野村、凱基投顧挺貿聯-KY(3665),研判特斯拉(Tesla)事件逆風漸消,凱基並調升投資評等至「買進」;摩根士丹利、匯豐證券則擁抱聯亞(3081),建議客戶眼光放遠一點,下半年營運動能才甜美。


貿聯-KY、聯亞2大人氣股目前最大共通點,是過去1~2周時間內,股價均迅速下挫,最近才出現反彈跡象,讓大型研究機構進一步檢視基本面與投資價值。


匯豐證券科技產業分析師洪希民認為,先前在2018光纖通訊展及研討會上,多家光通訊業者均樂觀看待資訊傳輸升級,且大型資料中心客戶開始採用400G交換機,將會加速整體產業成長。他更強調,應著眼產業升級大商機,現在就是買進聯亞的好時機,給予475元的推測合理股價。


根據外資財務模型,聯亞每股純益將從去年的7.24元,大增9成至今年的13.96元,明、後年繼續保持高速成長,來到21.43與25.61元。匯豐認為,若用明年獲利估算,聯亞當前本益比僅15倍,投資價值明顯被低估。


凱基投顧科技產業分析師梁姿嫺指出,貿聯-KY出貨給特斯拉Model 3的線束自3月起,已開始加速成長,根據凱基所作供應鏈調查,台灣特斯拉供應鏈針對Model 3零組件訂單出貨,也已從1月的每周1,000組,翻倍成長為目前的每周2,000組,且本季出貨動能仍會持續。


梁姿嫺解讀,拉貨動能揚升代表特斯拉先前已打消庫存,更呼應特斯拉Model 3產量從去年底的每周793輛,大幅進步至目前的每周2,020輛。儘管現在要評斷特斯拉Model 3本季底量產目標每周5,000輛能否達成,仍言之過早,但可以確定的是,第1季就是特斯拉與其供應鏈的谷底。


法人估算,貿聯-KY本季出貨Model 3線束25,000組、季增47%,基本面並未轉差,當前股價位階的報酬風險比,極具吸引力。

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