熱錢來得快去得快,新台幣匯率貶至1個月來新低、外資今年來賣超台股884億元,並大舉減持反向ETF,權值股首當其衝,法人指出,三大現象數據顯示,台股要重返一萬一有賴內資扮要角,選股邏輯以投信、自營商買超的績優股為重點。
據統計,中環、柏承、中美晶、台半、華通、世芯-KY、玉晶光、仁寶等12檔,是投信、自營商在3月營收公布後仍持續加碼標的,顯示法人對其後市營運展望有相當信心與掌握度。
第一金投顧董事長陳奕光指出,外資今年來賣超台股884億元,集中在鴻海與台積電,占比超過72%,同時明顯降低台指期淨多單,並大舉減持台灣50反1至90.6萬張、創1月23日來新低,加上新台幣匯率昨日貶至29.302元為1個月來新低,三大數據顯示熱錢來得快、去得也快,但即便如此,台股卻相對抗跌,表示內資、本土法人與政府基金接手力道不弱。
陳奕光表示,台股在「一萬一」之下達14個交易日,因為國際資金大挪移、川普讓市場驚魂未定,選擇內資著墨的題材股是較佳策略,包含電子零組件、半導體、矽晶圓、原物料等,這些族群也因為有內資力挺,將引領台股醞釀重返一萬一。
國泰證期顧問處經理蔡明翰指出,美元指數弱勢,新台幣匯率卻不升反貶,熱錢流出、主動型資金猶豫不決,惟因內資買盤帶動題材股輪動,激勵櫃買指數昨日再漲0.32%,K線連3紅,顯示本土資金追價意願高。
中環單周獲本土法人買超逾2萬張,在公司釋出樂觀展望後,成為轉機飆股,連日爆量強漲,昨日股價收漲在6.25元創近7年新高,法人指出,投信從原對中環零持股轉為連續加碼,已成為操盤人認養標的。
華通在股價大幅回檔整理後,凱基投顧指出,華通已反應智慧手機新品銷售不佳的利空,看好今年新增非蘋客戶,獲利展望將優於去年。昨日內資法人買超華通2,525張,單日爆量8萬張,扭轉頹勢強漲5.42%。
此外,今年電子業可望擺脫五窮六絕的困境,因擔憂缺料影響全面提早拉貨,首波受惠包含3D感測、光學鏡頭供應鏈,法人對玉晶光、穩懋持續加碼。
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