日盛投信MIT主流基金經理人顧克勤今日表示,貿易問題越演越烈,市場擔憂加劇,美國10年期公債殖利率一度站上3%整數關卡,使得4月以來美股呈現大幅波動,雖然各大企業財報亮眼,但科技股表現相對弱勢,美國經濟數據增長明顯趨緩,使得近期全球股市震幅加大,現階段台股仍處於整理盤,反彈與否還是要看國際股市變化,惟重點在選股,建議在資金退潮中,尋找具有基本面展望佳族群。
顧克勤指出,短期先觀察美股、台灣時間5月2日蘋果財報公布,以及5月3日美國財長訪中就貿易問題進行協商結論,目前市場上預期iPhone第二季手機量會下修,Apple公司公布財報將是重要關鍵點,市場屏息以待。在市場震盪走勢不穩之際,重點要尋找第一季財報合預期,第二季動能較第一季明顯成長產業,如水泥、被動元件、WAFER等,才能在震盪中有勝出機會。
顧克勤分析,水泥產業目前進入旺季,水泥報價可望續揚;MLCC及晶片電阻缺貨潮將至少延續至2018年底;半導體市場最主要原物料矽晶圓,由於矽晶圓廠產能供給有限,且各大廠未見擴產動作,使得矽晶圓價格一路飆漲;5G及server概念股年底前可望逐漸有利多題材加持;中國手機第二季重啟拉貨動能;中國電動車相關規範出台,續行時間更長補貼更多,相關概念股具長線題材。